2008年4月8日 北京时间 14:41 星期二 农历三月初三  
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保守稳健型基金投资组合示范
投资组合的持仓明细

序号

基金代码

基金简称

持仓数量

单位净值/价格

持仓成本

最新市值

账面盈亏
金额 占组合比例(%) 金额 占组合比例(%) 金额 比例(%)
1 184721 基金丰合 963.48 2.34 682.01 4.92 2249.72 13.35 1773.91 372.82
2 217003 招商债券 12282 1.13 12498.20 90.14 13913.37 82.58 1415.17 11.32
3 003003 华夏货币 685 1.00 685.28 4.94 685.28 4.07 0.00 0.00

合　计

13865.48

100.00
16848.36
100.00

2982.88

 21.51
投资组合的终极价值波动 （目前市场价值为 0.00 元，共计投资期限为 TODO 个季度）
  投资组合 适用基准
初始投资（元） 10000 10000
投资期限（年） 5 5
终极价值（元） 16848.36 13405.90
累积回报率（%） 68.48 34.06
年化回报率（%） 11.00 5.64
平均季度回报率（%） 3.42 1.43
最好季度回报率（%） 18.12 5.64
最差季度回报率（%） -4.30 -3.32
出现亏损的季度数 6 5
出现亏损的季度比例（%） 30.00 23.81
投资组合的历史回报率（期限未满一年的为累积回报率，期限超过一年的为年化回报率）
  1周 1个月 3个月 6个月 1年 2年 3年 5年 本周以来 本月以来 今年以来 投资组合建立以来
投资组合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
适用基准 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
±适用基准 TODO TODO TODO TODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TODO
投资组合的资产配置
组合的资产配置目标
组合的资产配置现状
 
实际配置
目标配置
配置偏差
资产类别 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
股票 2249.72 13.35 2249.72 10.00 0.00 0.00
债券 13913.37 82.58 13913.37 80.00 0.00 0.00
现金及等同 685.28 4.07 685.28 10.00 0.00 0.00
权证及其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 16848.36 100.00 16848.36 100.00 0.00 0.00
投资组合的历史交易记录
日期 交易类型 基金代码 基金简称 成交数量 成交价格 成交金额 交易税费 成交净额 期末数量 平均成本
2002/12/31 买入 184721 基金丰和 1831 0.75 1373.50 0.00 1373.50 1831 0.75
2002/12/31 买入 001001 华夏债券 8156 1.01 8204.69 0.00 8204.69 8156 1.01
2002/12/31 买入 003003 华夏现金增利 422 1.00 421.81 0.00 421.81 421.81 1.00
2003/6/30 卖出 184721 基金丰和 112 0.78 87.62 0.00 87.62 1719 0.74
2003/6/30 买入 001001 华夏债券 432 1.03 444.06 0.00 444.06 8588 1.01

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